Banche / tesoreria / finanziaria

La procedura è alimentata in tempo reale da tutte le funzionalità factoring es. erogazioni, incassi .

Funzioni principali:

  • Gestione anagrafiche banche
  • Gestione linee idi conto
  • Gestione movimenti manuali
  • Inquiry banche/e/c
  • e/c corrente banca
  • certificazione multipla dei movimenti

Funzioni specifiche di tesoreria:

  • distribuzione banche eroganti sui bonifici da stampare provenienti dalla procedura Fatture/Contabili,
  • stampa lettere di bonifico a banche eroganti,
  • storno o ripristino bonifici.
  • gestione assegni circolari
EBI

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